Cobrar de una vez los recibos de los socios a los que la empresa les retiene la cuota en la nómina, a partir del listado que manda con la transferencia.
Qué puedes hacer aquí
Subir el listado de la empresa (Excel o CSV) y elegir el campo de la ficha donde está el número de empleado y el mes de los recibos.
Escribir el importe de la transferencia o elegir su movimiento del extracto, y comprobar que el fichero suma lo mismo.
Revisar lo que no casa: empleados desconocidos, socios de baja a los que se sigue reteniendo, socios que además pagan por domiciliación y los que no vienen en el fichero.
Marcar cobrados en bloque los que casan, cada uno con su asiento de cobro.
El error típico
Subir el listado antes de generar los recibos del mes: sin recibo pendiente no hay nada que marcar cobrado.
Ojo con
Solo se marcan los recibos pendientes de socios que pagan por transferencia o en efectivo y cuyo importe coincide con el del fichero. Lo demás no se toca.
Si el movimiento del extracto suma lo mismo que lo que se cobra, queda conciliado; si la transferencia incluye líneas que no casan, se concilia a mano cuando estén resueltas.
PKarnet